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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 775.00 | 9 670.00 | 17 104.00 | 26 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 613.00 | 11 213.00 | 3 399.00 | 14 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 438.00 | 20 884.00 | 32 554.00 | 53 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BP En cours de production de services | 213 636.00 | | 213 636.00 | 213 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 785.00 | 8 900.00 | 404 885.00 | 413 785.00 |
BZ Autres créances | 155 096.00 | | 155 096.00 | 155 096.00 |
CF Disponibilités | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 921.00 | 8 900.00 | 820 021.00 | 828 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 359.00 | 29 784.00 | 852 575.00 | 882 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 600.00 | | | 350 600.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 363 820.00 | | | 363 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 668.00 | | | 333 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 894.00 | | | 122 894.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 754.00 | | | 488 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 575.00 | | | 852 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 754.00 | | | 488 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 668.00 | 5 445.00 | 10 229.00 | 25 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 668.00 | 5 445.00 | 10 229.00 | 25 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 668.00 | 333 668.00 | | 333 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
UX Autres créances clients | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 819.00 | 569 769.00 | 7 050.00 | 576 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 755.00 | 488 755.00 | | 488 755.00 |