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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 18 294.00 | 12 196.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 898.00 | 109 262.00 | 10 635.00 | 119 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 780.00 | 199 919.00 | 22 861.00 | 222 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
BZ Autres créances | 73 549.00 | | 73 549.00 | 73 549.00 |
CF Disponibilités | 427 870.00 | | 427 870.00 | 427 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 400.00 | | 523 400.00 | 523 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 180.00 | 199 919.00 | 546 262.00 | 746 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 652.00 | 288 652.00 | | 288 652.00 |
DH Report à nouveau | -283 877.00 | | | -283 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 584.00 | -283 877.00 | | 50 584.00 |
DL TOTAL (I) | 64 159.00 | 13 575.00 | | 64 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 753.00 | 446 753.00 | | 446 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 503.00 | 167 677.00 | | 33 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846.00 | 15 928.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 103.00 | 630 358.00 | | 482 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 262.00 | 643 933.00 | | 546 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 753.00 | | | 446 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 765.00 | | 15.00 | 222 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 930.00 | | | 183 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 15.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 323.00 | 9 096.00 | | 186 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | 3 049.00 | | 19 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 248.00 | 6 047.00 | | 167 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VB T. V. A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VC Groupe et associés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VI Groupe et associés | 321 380.00 | 321 380.00 | 6.00 | 321 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 103.00 | 482 103.00 | | 482 103.00 |