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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 997.00 | 600.00 | 7 397.00 | 7 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 915.00 | 205 146.00 | 228 769.00 | 433 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 356.00 | 70 503.00 | 22 853.00 | 93 356.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 268.00 | 276 248.00 | 278 019.00 | 554 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 290.00 | | 212 290.00 | 212 290.00 |
BZ Autres créances | 478 292.00 | | 478 292.00 | 478 292.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 583.00 | | 694 583.00 | 694 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 851.00 | 276 248.00 | 972 603.00 | 1 248 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 166.00 | 165 908.00 | | -3 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 361.00 | -169 074.00 | | 115 361.00 |
DL TOTAL (I) | 201 076.00 | 85 716.00 | | 201 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 037.00 | 224 402.00 | | 201 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 497.00 | 35 089.00 | | 40 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 382.00 | 486 432.00 | | 321 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 554.00 | 252 368.00 | | 184 554.00 |
EA Autres dettes | 10 513.00 | 21 852.00 | | 10 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 543.00 | 42 280.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 526.00 | 1 062 424.00 | | 771 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 603.00 | 1 148 140.00 | | 972 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 290.00 | 425 125.00 | | 594 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 916.00 | 193 139.00 | 1 280 055.00 | 1 086 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 916.00 | 193 139.00 | 1 280 055.00 | 1 086 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | 12 206.00 | | 4 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | 15 242.00 | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 117.00 | -15 242.00 | | -4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 844.00 | 1 261 550.00 | | 1 286 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 483.00 | 1 430 624.00 | | 1 171 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 361.00 | -169 074.00 | | 115 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 421.00 | | 5 847.00 | 548 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 912.00 | | | 441 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 509.00 | | 5 847.00 | 87 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 845.00 | 39 404.00 | | 236 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 818.00 | 28 928.00 | | 176 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 027.00 | 10 476.00 | | 60 027.00 |