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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 625.00 | 44 375.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 489.00 | 12 450.00 | 38.00 | 12 489.00 |
AP Constructions | 210 903.00 | 33 714.00 | 177 188.00 | 210 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 142.00 | 266 306.00 | 115 836.00 | 382 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 977.00 | 873 503.00 | 163 473.00 | 1 036 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 143.00 | 1 196 230.00 | 500 912.00 | 1 697 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 434 051.00 | | 434 051.00 | 434 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 027.00 | | 530 027.00 | 530 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 170.00 | 1 196 230.00 | 1 030 939.00 | 2 227 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -55 233.00 | -17 254.00 | | -55 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 672.00 | -37 979.00 | | 140 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 322.00 | | |
DL TOTAL (I) | 94 238.00 | -46 111.00 | | 94 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 703.00 | 681 130.00 | | 594 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 174.00 | 238 417.00 | | 91 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 266.00 | 135 348.00 | | 90 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 512.00 | 149 024.00 | | 160 512.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 700.00 | 1 203 920.00 | | 936 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 939.00 | 1 157 809.00 | | 1 030 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 717 040.00 | | 1 717 040.00 | 1 717 040.00 |
FG Production vendue services | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 468.00 | | 1 766 468.00 | 1 766 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 688.00 | |
GE Autres charges | | | 108 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | 2 347.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 6 355.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 6 355.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143.00 | 4 860.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 335.00 | 1 712 077.00 | | 2 043 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 662.00 | 1 750 056.00 | | 1 902 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 672.00 | -37 979.00 | | 140 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 049.00 | | 50 281.00 | 1 678 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 630.00 | | 45 000.00 | 14 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 187.00 | 1 697 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | 54 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 988.00 | 1 630 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 730.00 | | 5 281.00 | 1 649 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 730.00 | 105 688.00 | 31 187.00 | 1 121 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 630.00 | 625.00 | 5 000.00 | 14 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 771.00 | 879.00 | 1 200.00 | 12 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 328.00 | 104 184.00 | 24 988.00 | 1 094 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 266.00 | 90 266.00 | | 90 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 467.00 | 594 467.00 | | 594 467.00 |
VI Groupe et associés | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VP Divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 701.00 | 936 701.00 | | 936 701.00 |