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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 829.00 | 11 610.00 | 8 220.00 | 19 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 061.00 | 55 277.00 | 141 784.00 | 197 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 205.00 | 66 886.00 | 179 319.00 | 246 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BZ Autres créances | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
CF Disponibilités | 238 324.00 | | 238 324.00 | 238 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 078.00 | | 357 078.00 | 357 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 283.00 | 66 886.00 | 536 396.00 | 603 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 234.00 | 33 060.00 | | 38 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 125.00 | 205 174.00 | | 249 125.00 |
DL TOTAL (I) | 298 359.00 | 249 234.00 | | 298 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 743.00 | 148 607.00 | | 122 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 641.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 248.00 | 68 875.00 | | 43 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 667.00 | 55 773.00 | | 71 667.00 |
EA Autres dettes | | 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 038.00 | 333 570.00 | | 238 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 396.00 | 582 803.00 | | 536 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 100.00 | 210 827.00 | | 141 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 395.00 | | 1 067 395.00 | 1 067 395.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 479.00 | | 1 067 479.00 | 1 067 479.00 |
FM Production stockée | | | -6 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 999.00 | |
GE Autres charges | | | 18 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 791.00 | | | -6 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 882.00 | 72 907.00 | | 96 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 239.00 | 950 462.00 | | 1 079 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 114.00 | 745 288.00 | | 830 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 125.00 | 205 174.00 | | 249 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 046.00 | 21 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 707.00 | 246 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 661.00 | 216 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 739.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 047.00 | 1 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 047.00 | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 743.00 | 26 184.00 | 96 559.00 | 122 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 659.00 | 141 100.00 | 96 559.00 | 237 659.00 |