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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 477.00 | 52 797.00 | 1 680.00 | 54 477.00 |
AP Constructions | 912 580.00 | 308 502.00 | 604 078.00 | 912 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 340.00 | 881 686.00 | 496 654.00 | 1 378 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 282.00 | 497 058.00 | 211 224.00 | 708 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 386.00 | 1 740 045.00 | 1 318 341.00 | 3 058 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 487.00 | | 177 487.00 | 177 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 636 130.00 | | 6 636 130.00 | 6 636 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 932.00 | | 25 933.00 | 25 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 008.00 | 2 505.00 | 1 118 503.00 | 1 121 008.00 |
BZ Autres créances | 160 978.00 | | 160 978.00 | 160 978.00 |
CF Disponibilités | 377 238.00 | | 377 238.00 | 377 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 505 413.00 | 2 505.00 | 8 502 909.00 | 8 505 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 563 800.00 | 1 742 550.00 | 9 821 249.00 | 11 563 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 479 332.00 | 2 019 678.00 | | 2 479 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 009.00 | 534 654.00 | | 518 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 446.00 | 69 891.00 | | 140 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 787.00 | 3 449 223.00 | | 3 962 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 481.00 | 3 740 990.00 | | 3 837 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 761.00 | 33 221.00 | | 206 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 693.00 | 212 760.00 | | 241 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 769.00 | 881 336.00 | | 1 516 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 027.00 | 252 989.00 | | 54 027.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 810.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858 462.00 | 5 122 106.00 | | 5 858 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 821 249.00 | 8 571 329.00 | | 9 821 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 277 044.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 206 761.00 | | | 206 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 482.00 | | 106 358.00 | 2 970 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 453.00 | 3 058 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 453.00 | 2 999 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 518.00 | | 106 139.00 | 2 911 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | 219.00 | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 198.00 | 288 855.00 | 16 008.00 | 1 467 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 323.00 | 9 475.00 | | 43 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 875.00 | 279 380.00 | 16 008.00 | 1 423 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 769.00 | 1 516 769.00 | | 1 516 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 425.00 | 243 425.00 | | 243 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 902.00 | 1 115 902.00 | | 1 115 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 132 096.00 | 132 096.00 | | 132 096.00 |
VC Groupe et associés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 837 481.00 | 1 441 568.00 | 2 059 181.00 | 3 837 481.00 |
VI Groupe et associés | 206 761.00 | 206 761.00 | | 206 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 269 595.00 | | | 1 269 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229 021.00 | | | 1 229 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 660.00 | 1 314 559.00 | 4 101.00 | 1 318 660.00 |
VW T.V.A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 462.00 | 3 462 549.00 | 2 059 181.00 | 5 858 462.00 |