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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 949.00 | 6 515.00 | 7 433.00 | 13 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 018.00 | 43 865.00 | 39 153.00 | 83 018.00 |
BT Marchandises | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 722.00 | | 650 722.00 | 650 722.00 |
BZ Autres créances | 344 232.00 | | 344 232.00 | 344 232.00 |
CF Disponibilités | 251 165.00 | | 251 165.00 | 251 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 452.00 | | 1 586 452.00 | 1 586 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 470.00 | 43 865.00 | 1 625 605.00 | 1 669 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 358 965.00 | 305 710.00 | | 358 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472.00 | 53 255.00 | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 378 038.00 | 376 565.00 | | 378 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 517.00 | 24 196.00 | | 300 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 580.00 | 251 608.00 | | 186 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 579.00 | 515 939.00 | | 664 579.00 |
EA Autres dettes | 95 768.00 | 10 765.00 | | 95 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 568.00 | 802 631.00 | | 1 247 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 605.00 | 1 234 196.00 | | 1 625 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 568.00 | 802 631.00 | | 947 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 023.00 | | 899 023.00 | 899 023.00 |
FG Production vendue services | 14 834.00 | 1 285.00 | 16 119.00 | 14 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 857.00 | 1 285.00 | 915 142.00 | 913 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 660.00 | 656.00 | | 136 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 136 660.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -83 967.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 17 188.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 525.00 | 1 321 761.00 | | 971 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 052.00 | 1 268 506.00 | | 970 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472.00 | 53 255.00 | | 1 472.00 |