| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 4 747.00 | 1 444.00 | 6 191.00 |
AH Fonds commercial | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 642.00 | 105 343.00 | 106 299.00 | 211 642.00 |
AX Avances et acomptes | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 268 107.00 | 110 090.00 | 158 016.00 | 268 107.00 |
BT Marchandises | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 569.00 | 8 606.00 | 273 963.00 | 282 569.00 |
BZ Autres créances | 76 669.00 | | 76 669.00 | 76 669.00 |
CF Disponibilités | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 496.00 | 8 606.00 | 557 890.00 | 566 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 603.00 | 118 696.00 | 715 906.00 | 834 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 586.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 85 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 520.00 | 4 136.00 | | 4 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 088.00 | 127 798.00 | | 29 088.00 |
DL TOTAL (I) | 348 608.00 | 324 520.00 | | 348 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 039.00 | 3 964.00 | | 23 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 828.00 | 13 194.00 | | 13 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 343.00 | 275 843.00 | | 257 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 655.00 | 85 210.00 | | 48 655.00 |
EA Autres dettes | 24 433.00 | 13 986.00 | | 24 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 298.00 | 392 198.00 | | 367 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 906.00 | 716 718.00 | | 715 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 298.00 | 390 512.00 | | 367 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 757.00 | 213 663.00 | 1 841 420.00 | 1 627 757.00 |
FG Production vendue services | 339 201.00 | | 339 201.00 | 339 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 957.00 | 213 663.00 | 2 180 620.00 | 1 966 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 899.00 | 28 285.00 | | 21 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 133.00 | 49 173.00 | | 47 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 552.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 1 738.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 4 429.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 303.00 | 62 802.00 | | 18 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 134.00 | 2 230 078.00 | | 2 204 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 046.00 | 2 102 280.00 | | 2 175 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 088.00 | 127 798.00 | | 29 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 918.00 | | 29 156.00 | 250 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 526.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 967.00 | 268 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 234 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 681.00 | | 1 926.00 | 31 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 710.00 | | 27 230.00 | 209 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 621.00 | 27 910.00 | 2 441.00 | 84 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 482.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 356.00 | 27 428.00 | 2 441.00 | 80 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 675.00 | | 1 070.00 | 9 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 675.00 | | 1 070.00 | 9 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 675.00 | | 1 070.00 | 9 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 343.00 | 257 343.00 | | 257 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
UX Autres créances clients | 272 269.00 | 272 269.00 | | 272 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VC Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 391.00 | 395 391.00 | | 395 391.00 |
VW T.V.A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 298.00 | 367 298.00 | | 367 298.00 |