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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 6 202.00 | 7 297.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 2 626.00 | 7 273.00 | 9 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 584.00 | | 1 380 584.00 | 1 380 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 084.00 | 8 828.00 | 1 459 256.00 | 1 468 084.00 |
BZ Autres créances | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 344 480.00 | | 1 344 480.00 | 1 344 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 684.00 | 50 000.00 | 1 357 684.00 | 1 407 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 769.00 | 58 828.00 | 2 816 940.00 | 2 875 769.00 |
CU Autres participations | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 582 136.00 | | | 2 582 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 377.00 | | | 2 642 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 231.00 | | | 119 231.00 |
EA Autres dettes | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 563.00 | | | 174 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 940.00 | | | 2 816 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 563.00 | | | 174 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 930.00 | | 387 763.00 | 1 213 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 609.00 | 1 444 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 609.00 | 1 468 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 530.00 | | 387 763.00 | 1 190 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653.00 | 5 175.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | 5 175.00 | | 3 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 500.00 | 12 500.00 | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | 12 500.00 | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 12 500.00 | | 37 500.00 |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380 584.00 | | 1 380 584.00 | 1 380 584.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 789.00 | 13 204.00 | 1 380 584.00 | 1 393 789.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 563.00 | 174 563.00 | | 174 563.00 |