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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AN Terrains | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AP Constructions | 415 800.00 | 447.00 | 415 353.00 | 415 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 628.00 | 83 123.00 | 20 506.00 | 103 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 217.00 | 43 721.00 | 91 496.00 | 135 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 867.00 | 128 035.00 | 592 833.00 | 720 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 666.00 | | 420 666.00 | 420 666.00 |
BZ Autres créances | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
CF Disponibilités | 388 714.00 | | 388 714.00 | 388 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 526.00 | | 854 526.00 | 854 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 393.00 | 128 035.00 | 1 447 358.00 | 1 575 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 807.00 | 74.00 | | 111 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 001.00 | 111 733.00 | | 53 001.00 |
DL TOTAL (I) | 173 607.00 | 120 607.00 | | 173 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 158.00 | | | 462 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 056.00 | 454 902.00 | | 460 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 116 263.00 | | 38 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 738.00 | 310 912.00 | | 298 738.00 |
EA Autres dettes | 14 563.00 | 20 400.00 | | 14 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 751.00 | 902 476.00 | | 1 273 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 358.00 | 1 023 083.00 | | 1 447 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 458.00 | | 1 789 458.00 | 1 789 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 458.00 | | 1 789 458.00 | 1 789 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 6 197.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 11 000.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | 17 197.00 | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 915.00 | 881.00 | | 35 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 915.00 | 1 218.00 | | 35 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 746.00 | 15 979.00 | | -32 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 691.00 | 40 259.00 | | 16 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 976.00 | 1 702 485.00 | | 1 818 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 975.00 | 1 590 752.00 | | 1 765 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 001.00 | 111 733.00 | | 53 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 225.00 | 30 787.00 | 17 977.00 | 115 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 480.00 | 30 787.00 | 17 977.00 | 114 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 056.00 | | | 460 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 738.00 | | | 298 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 158.00 | | | 462 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 248.00 | 463 248.00 | | 463 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 648.00 | 463 248.00 | | 464 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 751.00 | | | 1 273 751.00 |