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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 464.00 | 354.00 | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 203 050.00 | | 203 050.00 | 203 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 432.00 | 111 497.00 | 37 935.00 | 149 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 546.00 | 87 912.00 | 8 634.00 | 96 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 007.00 | 201 873.00 | 252 134.00 | 454 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BN En cours de production de biens | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 352.00 | 298.00 | 171 054.00 | 171 352.00 |
BZ Autres créances | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CF Disponibilités | 324 081.00 | | 324 081.00 | 324 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 771.00 | 298.00 | 567 473.00 | 567 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 778.00 | 202 171.00 | 819 607.00 | 1 021 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 466 328.00 | 436 700.00 | | 466 328.00 |
DH Report à nouveau | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 758.00 | 109 628.00 | | 132 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 371.00 | 6 871.00 | | 5 371.00 |
DL TOTAL (I) | 626 154.00 | 574 896.00 | | 626 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 733.00 | 26 260.00 | | 13 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 941.00 | 6 661.00 | | 5 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 228.00 | 99 351.00 | | 82 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 400.00 | 94 321.00 | | 73 400.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 3 176.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 453.00 | 229 768.00 | | 193 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 607.00 | 804 664.00 | | 819 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 307.00 | 216 044.00 | | 172 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 956.00 | | | 454 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 454 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 245 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 869.00 | | | 205 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 927.00 | | | 246 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 457.00 | 29 365.00 | 949.00 | 173 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 519.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 512.00 | 28 847.00 | 949.00 | 171 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 972.00 | | 25 674.00 | 25 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 972.00 | | 25 674.00 | 25 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 972.00 | | 25 674.00 | 25 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 170 994.00 | 170 994.00 | | 170 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 733.00 | 10 347.00 | 3 386.00 | 13 733.00 |
VI Groupe et associés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
VW T.V.A. | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 693.00 | 172 307.00 | 3 386.00 | 175 693.00 |