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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 455.00 | 26 845.00 | 9 610.00 | 36 455.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 575.00 | 26 845.00 | 9 730.00 | 36 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351 309.00 | | 351 309.00 | 351 309.00 |
072 Créances – Autres | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
084 Disponibilités | 257 906.00 | | 257 906.00 | 257 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 717 714.00 | | 717 714.00 | 717 714.00 |
110 Total général Actif | 754 290.00 | 26 845.00 | 727 445.00 | 754 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 434 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 604.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 379.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 947.00 | | | 251 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 154.00 | | | 131 154.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 977.00 | | | 1 977.00 |