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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
AH Fonds commercial | 629 617.00 | | 629 617.00 | 629 617.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 2 553.00 | 14 447.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 113.00 | 14 066.00 | 47.00 | 14 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 834.00 | 371 970.00 | 60 864.00 | 432 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 952.00 | 433 143.00 | 715 809.00 | 1 148 952.00 |
BT Marchandises | 765 734.00 | | 765 734.00 | 765 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160 817.00 | | 160 817.00 | 160 817.00 |
CF Disponibilités | 504 859.00 | | 504 859.00 | 504 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 444.00 | | 1 435 444.00 | 1 435 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 396.00 | 433 143.00 | 2 151 253.00 | 2 584 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 310 500.00 | 1 306 429.00 | | 1 310 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 672.00 | 4 071.00 | | 8 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 972.00 | 1 319 300.00 | | 1 327 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218.00 | 13 020.00 | | 8 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 691.00 | 680 873.00 | | 637 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 372.00 | 23 721.00 | | 177 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 281.00 | 717 614.00 | | 823 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 253.00 | 2 036 914.00 | | 2 151 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 961.00 | 709 396.00 | | 819 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 952.00 | | | 1 148 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 617.00 | | | 629 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 947.00 | | | 463 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 399.00 | 22 744.00 | | 410 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 845.00 | 22 744.00 | | 365 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 691.00 | 637 691.00 | | 637 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 218.00 | 4 898.00 | 3 320.00 | 8 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 685.00 | 175 685.00 | | 175 685.00 |
VW T.V.A. | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 281.00 | 819 961.00 | 3 320.00 | 823 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 256.00 | 17 273.00 | | 17 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 689.00 | 7 706.00 | | 7 689.00 |
ST Autres comptes | 74 270.00 | 83 885.00 | | 74 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 069.00 | 169 685.00 | | 169 069.00 |
YT Sous‐traitance | 5 079.00 | 2 931.00 | | 5 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105.00 | 78.00 | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 851.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 053.00 | 19 124.00 | | 19 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 938.00 | 1 313 679.00 | | 637 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 311.00 | 37 316.00 | | 68 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 212.00 | 264 284.00 | | 256 212.00 |