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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 161.00 | 739.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 093.00 | 9 658.00 | 1 435.00 | 11 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 768.00 | 23 495.00 | 16 273.00 | 39 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 594.00 | 33 314.00 | 24 280.00 | 57 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 888.00 | | 74 888.00 | 74 888.00 |
BN En cours de production de biens | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BZ Autres créances | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CF Disponibilités | 257 879.00 | | 257 879.00 | 257 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 019.00 | | 454 019.00 | 454 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 613.00 | 33 314.00 | 478 299.00 | 511 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
DL TOTAL (I) | 135 525.00 | | | 135 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 774.00 | | | 342 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 299.00 | | | 478 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 241.00 | | | 208 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 467.00 | | 9 112.00 | 51 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 57 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 50 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 635.00 | | 8 212.00 | 45 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 983.00 | 4 317.00 | 2 986.00 | 31 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 983.00 | 4 156.00 | 2 986.00 | 31 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 196.00 | 13 017.00 | 21 179.00 | 34 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 434.00 | 92 209.00 | 225.00 | 92 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 419.00 | 208 241.00 | 21 179.00 | 229 419.00 |