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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 361.00 | 20 448.00 | 48 913.00 | 69 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 647.00 | 58 472.00 | 81 175.00 | 139 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 631.00 | 78 920.00 | 137 710.00 | 216 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
BN En cours de production de biens | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 803.00 | 12 223.00 | 53 580.00 | 65 803.00 |
BZ Autres créances | 353 331.00 | | 353 331.00 | 353 331.00 |
CF Disponibilités | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 195.00 | 12 223.00 | 654 972.00 | 667 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 826.00 | 91 143.00 | 792 682.00 | 883 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 338 000.00 | 295 000.00 | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 027.00 | 2 393.00 | | 3 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 107.00 | 43 635.00 | | 40 107.00 |
DL TOTAL (I) | 433 935.00 | 393 827.00 | | 433 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 699.00 | 150 131.00 | | 144 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 884.00 | 12 803.00 | | 76 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 792.00 | 178 811.00 | | 95 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 540.00 | 22 302.00 | | 7 540.00 |
EA Autres dettes | 33 832.00 | 4 115.00 | | 33 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 748.00 | 368 162.00 | | 358 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 682.00 | 761 989.00 | | 792 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 994.00 | 217 697.00 | | 175 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 496.00 | | 159 305.00 | 291 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 170.00 | 216 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 860.00 | 209 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 564.00 | | 159 305.00 | 283 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 132.00 | 33 095.00 | 148 306.00 | 194 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 872.00 | 33 095.00 | 148 046.00 | 193 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 891.00 | 332.00 | | 11 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 891.00 | 332.00 | | 11 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 891.00 | 332.00 | | 11 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
UX Autres créances clients | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VC Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 699.00 | 38 830.00 | 105 869.00 | 144 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 262.00 | 342 262.00 | | 342 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 864.00 | 175 994.00 | 105 869.00 | 281 864.00 |