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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 624.00 | 23 590.00 | 34.00 | 23 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 755.00 | 79 358.00 | 6 398.00 | 85 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 110.00 | 109 029.00 | 82 081.00 | 191 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 425.00 | 46 246.00 | 629 178.00 | 675 425.00 |
BZ Autres créances | 1 145 566.00 | | 1 145 566.00 | 1 145 566.00 |
CF Disponibilités | 1 303 357.00 | | 1 303 357.00 | 1 303 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 187.00 | 46 246.00 | 3 145 941.00 | 3 192 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 297.00 | 155 276.00 | 3 228 021.00 | 3 383 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 656 649.00 | -2 268 242.00 | | -2 656 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 087.00 | -388 406.00 | | -141 087.00 |
DL TOTAL (I) | -2 725 236.00 | -2 584 149.00 | | -2 725 236.00 |
DP Provisions pour risques | 226 928.00 | 211 025.00 | | 226 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 928.00 | 211 025.00 | | 226 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 2 785.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686 627.00 | 6 263 684.00 | | 3 686 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 529.00 | 313 305.00 | | 200 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 612.00 | 2 199 264.00 | | 1 686 612.00 |
EA Autres dettes | 151 470.00 | 41 524.00 | | 151 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 329.00 | 8 820 563.00 | | 5 726 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 021.00 | 6 447 439.00 | | 3 228 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 686 627.00 | | | 3 686 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 902 804.00 | | 4 902 804.00 | 4 902 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 804.00 | | 4 902 804.00 | 4 902 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 715.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 675.00 | 488.00 | | 6 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 650.00 | 19 189.00 | | 81 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 778.00 | 19 677.00 | | 126 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 306.00 | 8 158.00 | | 38 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 467.00 | 59 158.00 | | 39 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 311.00 | -39 481.00 | | 87 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 517.00 | 9 425 484.00 | | 5 309 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 604.00 | 9 813 891.00 | | 5 450 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 087.00 | -388 406.00 | | -141 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 111.00 | | 43 567.00 | 158 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 122.00 | 75 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 568.00 | 191 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 446.00 | 109 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 253.00 | | 1 573.00 | 116 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 777.00 | | 41 994.00 | 35 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 509.00 | 6 806.00 | 7 285.00 | 109 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 427.00 | 6 806.00 | 7 285.00 | 103 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 025.00 | 99 715.00 | 83 812.00 | 211 025.00 |
6T Sur comptes clients | 52 668.00 | 2 508.00 | 8 930.00 | 52 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 668.00 | 2 508.00 | 8 930.00 | 52 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 693.00 | 102 223.00 | 92 742.00 | 263 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 223.00 | 11 092.00 | |
UG ‐ Financières | | | 81 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 529.00 | 200 529.00 | | 200 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 118.00 | 517 118.00 | | 517 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 482.00 | 481 093.00 | 268 389.00 | 749 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 470.00 | 151 470.00 | | 151 470.00 |
UP Prêts | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
UX Autres créances clients | 669 208.00 | 669 208.00 | | 669 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VC Groupe et associés | 421 857.00 | 421 857.00 | | 421 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 686 627.00 | 3 686 627.00 | | 3 686 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 220 549.00 | 220 549.00 | | 220 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 691.00 | 454 691.00 | | 454 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 479.00 | 1 882 614.00 | 81 865.00 | 1 964 479.00 |
VW T.V.A. | 417 627.00 | 390 897.00 | 26 730.00 | 417 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 726 329.00 | 5 431 210.00 | 295 119.00 | 5 726 329.00 |