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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 483.00 | 15 819.00 | 8 664.00 | 24 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 049.00 | 19 354.00 | 8 694.00 | 28 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 607.00 | 12 593.00 | 15 015.00 | 27 607.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
CF Disponibilités | 109 301.00 | | 109 301.00 | 109 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 514.00 | 12 593.00 | 212 921.00 | 225 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 562.00 | 31 947.00 | 221 615.00 | 253 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526.00 | 56 430.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | | -79 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 072.00 | 32 248.00 | | 37 072.00 |
DL TOTAL (I) | 202 598.00 | 173 776.00 | | 202 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 118.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 5 170.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 940.00 | 10 112.00 | | 13 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 017.00 | 18 400.00 | | 19 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 615.00 | 192 176.00 | | 221 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 017.00 | 18 400.00 | | 19 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 946.00 | 92 992.00 | | 95 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 874.00 | 60 744.00 | | 58 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 072.00 | 32 248.00 | | 37 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 029.00 | 1 325.00 | | 18 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 494.00 | 1 325.00 | | 14 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 262.00 | 15 151.00 | 15 111.00 | 30 262.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 1 734.00 | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 093.00 | 1 903.00 | | 2 093.00 |
ST Autres comptes | 10 216.00 | 11 647.00 | | 10 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 794.00 | 12 473.00 | | 12 794.00 |
YT Sous‐traitance | 2 083.00 | 7 375.00 | | 2 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | 582.00 | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 858.00 | 2 316.00 | | 2 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 593.00 | 19 144.00 | | 18 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 543.00 | 5 029.00 | | 1 543.00 |
ZE Dividendes | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 186.00 | 33 397.00 | | 27 186.00 |