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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 652.00 | 24 421.00 | 13 230.00 | 37 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 738.00 | 1 492 066.00 | 14 673.00 | 1 506 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 284.00 | 1 516 487.00 | 31 797.00 | 1 548 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 959.00 | 29 747.00 | 174 212.00 | 203 959.00 |
BZ Autres créances | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 404 309.00 | | 404 309.00 | 404 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 083.00 | 29 747.00 | 1 015 336.00 | 1 045 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 368.00 | 1 546 234.00 | 1 047 134.00 | 2 593 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 980.00 | 165 980.00 | | 165 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
DG Autres réserves | 617 996.00 | 677 104.00 | | 617 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 894.00 | -29 108.00 | | 45 894.00 |
DL TOTAL (I) | 846 796.00 | 830 902.00 | | 846 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 552.00 | 17 523.00 | | 9 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 131.00 | 52 181.00 | | 71 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 259.00 | 70 558.00 | | 34 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 395.00 | 77 460.00 | | 85 395.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 337.00 | 218 224.00 | | 200 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 134.00 | 1 049 127.00 | | 1 047 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 337.00 | 218 224.00 | | 200 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 552.00 | 17 523.00 | | 9 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 649.00 | | 6 636.00 | 1 541 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 966.00 | | 6 636.00 | 1 539 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 942.00 | 8 545.00 | | 1 507 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 942.00 | 8 545.00 | | 1 507 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 871.00 | 1 820.00 | 23 944.00 | 51 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 871.00 | 1 820.00 | 23 944.00 | 51 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 871.00 | 1 820.00 | 23 944.00 | 51 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | 23 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VI Groupe et associés | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 675.00 | 222 993.00 | 1 682.00 | 224 675.00 |
VW T.V.A. | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 337.00 | 200 337.00 | | 200 337.00 |