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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
AP Constructions | 302 293.00 | 130 756.00 | 171 538.00 | 302 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 782.00 | 110 855.00 | 23 927.00 | 134 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 124.00 | 42 956.00 | 4 168.00 | 47 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 645.00 | 284 567.00 | 258 078.00 | 542 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BN En cours de production de biens | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BT Marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 915.00 | 8 015.00 | 42 900.00 | 50 915.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 289 096.00 | | 289 096.00 | 289 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 527.00 | 8 015.00 | 423 512.00 | 431 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 172.00 | 292 581.00 | 681 590.00 | 974 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
DH Report à nouveau | 185 060.00 | | | 185 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
DL TOTAL (I) | 289 367.00 | | | 289 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 831.00 | | | 202 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 683.00 | | | 128 683.00 |
EA Autres dettes | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 223.00 | | | 392 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 590.00 | | | 681 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 223.00 | | | 392 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
FD Production vendue biens | 473 533.00 | | 473 533.00 | 473 533.00 |
FG Production vendue services | 76 217.00 | | 76 217.00 | 76 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 791.00 | | 581 791.00 | 581 791.00 |
FM Production stockée | | | -2 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 763.00 | | | 583 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 538.00 | | | 524 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 080.00 | 19 272.00 | 16 785.00 | 282 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 295.00 | 19 272.00 | 16 000.00 | 281 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |