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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 092.00 | | 152 092.00 | 152 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 231.00 | 41 373.00 | 15 858.00 | 57 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 287.00 | 28 943.00 | 9 344.00 | 38 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 339.00 | 79 273.00 | 178 066.00 | 257 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BT Marchandises | 229 230.00 | | 229 230.00 | 229 230.00 |
BZ Autres créances | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CF Disponibilités | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 544.00 | | 290 544.00 | 290 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 883.00 | 79 273.00 | 468 610.00 | 547 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 85 468.00 | 103 328.00 | | 85 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 986.00 | -17 860.00 | | -25 986.00 |
DL TOTAL (I) | 123 282.00 | 149 268.00 | | 123 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 395.00 | 65 092.00 | | 47 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 4 433.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 366.00 | 138 631.00 | | 158 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 749.00 | 115 200.00 | | 109 749.00 |
EA Autres dettes | 28 648.00 | 22 284.00 | | 28 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 329.00 | 345 640.00 | | 345 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 610.00 | 494 907.00 | | 468 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 329.00 | 345 640.00 | | 345 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 689.00 | 56 592.00 | | 43 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 526.00 | | 8 813.00 | 248 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 323.00 | | | 209 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 431.00 | | 8 813.00 | 38 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 555.00 | 12 718.00 | | 66 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 652.00 | 10 721.00 | | 30 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 903.00 | 1 997.00 | | 35 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 366.00 | 158 366.00 | | 158 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283.00 | | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
VW T.V.A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 329.00 | 345 329.00 | | 345 329.00 |