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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 499.00 | 411.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 818.00 | 72 001.00 | 21 817.00 | 93 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 269.00 | 37 963.00 | 124 307.00 | 162 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 727.00 | 111 462.00 | 159 265.00 | 270 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 557.00 | | 687 557.00 | 687 557.00 |
BZ Autres créances | 137 820.00 | | 137 820.00 | 137 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 264.00 | 177.00 | 55 087.00 | 55 264.00 |
CF Disponibilités | 626 921.00 | | 626 921.00 | 626 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 413.00 | 177.00 | 1 529 236.00 | 1 529 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 140.00 | 111 639.00 | 1 688 500.00 | 1 800 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 308 607.00 | | | 308 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 547.00 | | | 430 547.00 |
DL TOTAL (I) | 747 954.00 | | | 747 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 789.00 | | | 319 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 907.00 | | | 268 907.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 730.00 | | | 196 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 546.00 | | | 940 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 500.00 | | | 1 688 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 546.00 | | | 940 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 257.00 | | 1 296 257.00 | 1 296 257.00 |
FG Production vendue services | 1 173 236.00 | 577 761.00 | 1 750 996.00 | 1 173 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 493.00 | 577 761.00 | 3 047 254.00 | 2 469 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 662.00 | |
GE Autres charges | | | 264 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 264 828.00 | | | 264 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 933.00 | | | -21 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 331.00 | | | 149 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 224.00 | | | 3 084 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 677.00 | | | 2 653 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 547.00 | | | 430 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 763.00 | | 18 112.00 | 352 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 497.00 | 12 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 148.00 | 270 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 651.00 | 256 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 627.00 | | 18 112.00 | 334 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 371.00 | 52 704.00 | 45 613.00 | 104 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 408.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 280.00 | 52 296.00 | 45 613.00 | 103 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177.00 | | |
UG ‐ Financières | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 789.00 | 319 789.00 | | 319 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 730.00 | 196 730.00 | | 196 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 687 557.00 | 687 557.00 | | 687 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VB T. V. A. | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 173.00 | 133 173.00 | | 133 173.00 |
VI Groupe et associés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 958.00 | 859 958.00 | | 859 958.00 |
VW T.V.A. | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 546.00 | 940 546.00 | | 940 546.00 |