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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AH Fonds commercial | 148 284.00 | | 148 284.00 | 148 284.00 |
AP Constructions | 198 188.00 | 104 086.00 | 94 102.00 | 198 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 361.00 | 158 739.00 | 10 622.00 | 169 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 568.00 | 22 665.00 | 23 903.00 | 46 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 863.00 | 290 624.00 | 281 239.00 | 571 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
BT Marchandises | 92 216.00 | 8 839.00 | 83 378.00 | 92 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 782.00 | 6 189.00 | 92 592.00 | 98 782.00 |
BZ Autres créances | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 182 461.00 | | 182 461.00 | 182 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 251.00 | 15 028.00 | 462 223.00 | 477 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 114.00 | 305 652.00 | 743 462.00 | 1 049 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 213 388.00 | | | 213 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
DL TOTAL (I) | 413 390.00 | | | 413 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 412.00 | | | 157 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 072.00 | | | 330 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 462.00 | | | 743 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 713.00 | | | 279 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 165.00 | | 79 698.00 | 492 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 419.00 | | | 153 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 419.00 | | 79 698.00 | 334 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 986.00 | 14 638.00 | | 275 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 851.00 | 14 638.00 | | 270 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 494.00 | 52 135.00 | 50 358.00 | 102 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 258.00 | 144 258.00 | | 144 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 458.00 | 161 137.00 | 3 321.00 | 164 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 072.00 | 279 713.00 | 50 358.00 | 330 072.00 |