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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 119.00 | 35 138.00 | 88 981.00 | 124 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 385.00 | 20 259.00 | 88 126.00 | 108 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 176.00 | 55 397.00 | 187 778.00 | 243 176.00 |
BT Marchandises | 152 832.00 | | 152 832.00 | 152 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BZ Autres créances | 67 894.00 | | 67 894.00 | 67 894.00 |
CF Disponibilités | 203 499.00 | | 203 499.00 | 203 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 835.00 | | 454 835.00 | 454 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 011.00 | 55 397.00 | 642 613.00 | 698 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
DH Report à nouveau | 97 914.00 | 82 109.00 | | 97 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 321.00 | 75 804.00 | | 111 321.00 |
DL TOTAL (I) | 219 590.00 | 168 269.00 | | 219 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 830.00 | 53 737.00 | | 96 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 507.00 | 47 492.00 | | 68 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 046.00 | 161 430.00 | | 110 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 688.00 | 119 769.00 | | 131 688.00 |
EA Autres dettes | 15 953.00 | 13 231.00 | | 15 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 023.00 | 395 658.00 | | 423 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 613.00 | 563 927.00 | | 642 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 830.00 | 27 685.00 | 69 145.00 | 96 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 175.00 | 98 504.00 | 10 671.00 | 109 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 023.00 | 353 878.00 | 69 145.00 | 423 023.00 |