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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 18 349.00 | 21 651.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 661.00 | 64.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 351.00 | 163 636.00 | 31 715.00 | 195 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 463.00 | | 311 463.00 | 311 463.00 |
BZ Autres créances | 252 401.00 | | 252 401.00 | 252 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 883.00 | | 582 883.00 | 582 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 234.00 | 163 636.00 | 614 598.00 | 778 234.00 |
CU Autres participations | 154 626.00 | 144 626.00 | 10 000.00 | 154 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | 419 674.00 | | 662.00 |
DH Report à nouveau | | -49 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | -369 265.00 | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 43 479.00 | 42 682.00 | | 43 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 9 719.00 | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 739.00 | 170 041.00 | | 7 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 096.00 | 74 987.00 | | 89 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 529.00 | 61 782.00 | | 126 529.00 |
EA Autres dettes | 346 500.00 | 34 768.00 | | 346 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 119.00 | 351 297.00 | | 571 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 598.00 | 393 979.00 | | 614 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 119.00 | 351 297.00 | | 571 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 553.00 | | 259 553.00 | 259 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 553.00 | | 259 553.00 | 259 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 181 598.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 181 598.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -181 598.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 145.00 | 429 025.00 | | 341 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 348.00 | 798 290.00 | | 340 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797.00 | -369 265.00 | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 351.00 | | | 195 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 626.00 | | | 154 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 132.00 | 3 878.00 | | 15 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 713.00 | 3 636.00 | | 14 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 242.00 | | 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 573.00 | | 45 947.00 | 190 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 573.00 | | 45 947.00 | 190 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 45 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 463.00 | | | 311 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
VC Groupe et associés | 177 716.00 | | | 177 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 883.00 | 582 883.00 | | 582 883.00 |
VW T.V.A. | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 119.00 | 571 119.00 | | 571 119.00 |