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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 480.00 | 158 918.00 | 62 562.00 | 221 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 364.00 | 24 462.00 | 47 901.00 | 72 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 051.00 | 183 380.00 | 869 671.00 | 1 053 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BT Marchandises | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BZ Autres créances | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
CF Disponibilités | 81 072.00 | | 81 072.00 | 81 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 519.00 | | 183 519.00 | 183 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 570.00 | 183 380.00 | 1 053 190.00 | 1 236 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 613 227.00 | 631 199.00 | | 613 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 461.00 | 62 028.00 | | 57 461.00 |
DL TOTAL (I) | 679 488.00 | 702 027.00 | | 679 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 759.00 | 201 821.00 | | 187 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 926.00 | 18 879.00 | | 28 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 764.00 | 59 003.00 | | 61 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 253.00 | 61 174.00 | | 95 253.00 |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 702.00 | 357 878.00 | | 373 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 190.00 | 1 059 905.00 | | 1 053 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 154.00 | 232 952.00 | | 234 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 764.00 | | 1 276 764.00 | 1 276 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 764.00 | | 1 276 764.00 | 1 276 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 392.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | 16 784.00 | | 14 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 695.00 | 1 314 906.00 | | 1 310 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 235.00 | 1 252 878.00 | | 1 253 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 461.00 | 62 028.00 | | 57 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 449.00 | 12 986.00 | | 11 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 526.00 | | 39 525.00 | 1 013 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 319.00 | | 39 525.00 | 254 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 696.00 | 28 684.00 | | 154 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 696.00 | 28 684.00 | | 154 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VC Groupe et associés | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 957.00 | 48 210.00 | 129 747.00 | 177 957.00 |
VI Groupe et associés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 831.00 | 88 624.00 | 4 207.00 | 92 831.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 900.00 | 234 154.00 | 129 747.00 | 363 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 757.00 | 8 347.00 | | 6 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 167.00 | 19 911.00 | | 17 167.00 |
ST Autres comptes | 100 776.00 | 121 040.00 | | 100 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 807.00 | 42 375.00 | | 44 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 042.00 | 12 986.00 | | 14 042.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 158.00 | 3 492.00 | | 3 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 915.00 | 11 839.00 | | 9 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 801.00 | 80 403.00 | | 76 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 622.00 | 59 503.00 | | 55 622.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 750.00 | 183 326.00 | | 162 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |