| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 437.00 | 701 432.00 | 229 004.00 | 930 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 246.00 | 1 058 432.00 | 313 813.00 | 1 372 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 329.00 | 169 617.00 | 2 773 712.00 | 2 943 329.00 |
BZ Autres créances | 832 272.00 | | 832 272.00 | 832 272.00 |
CF Disponibilités | 14 040 607.00 | | 14 040 607.00 | 14 040 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 816 208.00 | 169 617.00 | 17 646 591.00 | 17 816 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 188 454.00 | 1 228 050.00 | 17 960 404.00 | 19 188 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 834 730.00 | 10 834 730.00 | | 10 834 730.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -8 552 840.00 | -8 552 840.00 | | -8 552 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 644 930.00 | 6 644 931.00 | | 6 644 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 279.00 | 3 109 979.00 | | 1 670 279.00 |
DK Provisions réglementées | 105 419.00 | 818 059.00 | | 105 419.00 |
DL TOTAL (I) | 15 102 519.00 | 17 254 859.00 | | 15 102 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 675.00 | 121 528.00 | | 365 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 414.00 | 2 483 650.00 | | 2 456 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 797.00 | 80 533.00 | | 35 797.00 |
EA Autres dettes | | 347 589.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 857 885.00 | 3 033 298.00 | | 2 857 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 960 404.00 | 20 313 473.00 | | 17 960 404.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -8 552 840.00 | | | -8 552 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 130.00 | | 2 016 130.00 | 2 016 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 130.00 | | 2 016 130.00 | 2 016 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -40 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 505 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 651.00 | 2 745 768.00 | | 473 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759 286.00 | 2 649 459.00 | | 759 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 936.00 | 5 395 227.00 | | 1 232 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 739 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 646.00 | 1 739 724.00 | | 46 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186 291.00 | 3 655 503.00 | | 1 186 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 546 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 739.00 | | | 785 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 081.00 | 7 897 833.00 | | 3 314 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 801.00 | 4 787 855.00 | | 1 643 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 279.00 | 3 109 978.00 | | 1 670 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 685.00 | | 20.00 | 3 667 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 84 809.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 2 295 440.00 | 1 372 246.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295 440.00 | 930 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 876.00 | | | 3 225 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 809.00 | | 20.00 | 84 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 184.00 | 204 857 711.00 | 206 461 463.00 | 2 662 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 184.00 | 204 857 711.00 | 206 461 463.00 | 2 305 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 818 059.00 | 46 646.00 | 759 286.00 | 818 059.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
6T Sur comptes clients | 216 719.00 | 17 912.00 | 65 014.00 | 216 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 719.00 | 17 912.00 | 65 014.00 | 216 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 094.00 | 64 558.00 | 849 616.00 | 1 060 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 128.00 | | 138 128.00 | 138 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 414.00 | 2 456 414.00 | | 2 456 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 789.00 | | 84 789.00 | 84 789.00 |
UX Autres créances clients | 189 118.00 | 189 118.00 | | 189 118.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 227 547.00 | 227 547.00 | | 227 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585 514.00 | 3 585 514.00 | | 3 585 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 390.00 | 3 775 601.00 | 84 789.00 | 3 860 390.00 |
VW T.V.A. | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 885.00 | 2 719 757.00 | 138 128.00 | 2 857 885.00 |