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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 303.00 | 103 379.00 | 3 924.00 | 107 303.00 |
040 Immobilisations financières | 57 065.00 | 54 578.00 | 2 487.00 | 57 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 551.00 | 157 957.00 | 11 594.00 | 169 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
060 Stock marchandises | 88 827.00 | 20 042.00 | 68 785.00 | 88 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 263.00 | 22 992.00 | 114 270.00 | 137 263.00 |
072 Créances – Autres | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
084 Disponibilités | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 002.00 | 43 035.00 | 245 967.00 | 289 002.00 |
110 Total général Actif | 458 553.00 | 200 992.00 | 257 561.00 | 458 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 213 429.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 867.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 131.00 | 209 103.00 | | 229 131.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 630.00 | 223 515.00 | | 236 630.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 293.00 | 11 328.00 | | 20 293.00 |
222 Production stockée | -272.00 | -477.00 | | -272.00 |
230 Autres produits | 4 934.00 | 416.00 | | 4 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 716.00 | 443 886.00 | | 490 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 158.00 | 69 721.00 | | 82 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 131.00 | 46 323.00 | | 39 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 825.00 | 42 188.00 | | 62 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | -2 816.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 146 387.00 | 146 246.00 | | 146 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | 6 142.00 | | 5 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 204.00 | 112 233.00 | | 109 204.00 |
252 Charges sociales | 23 535.00 | 24 030.00 | | 23 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 999.00 | 2 263.00 | | 1 999.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 617.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 17.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 784.00 | 450 964.00 | | 470 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 932.00 | -7 078.00 | | 19 932.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
294 Charges financières | 7 279.00 | 4 362.00 | | 7 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 526.00 | 135.00 | | 3 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 677.00 | -11 566.00 | | 24 677.00 |