| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 805.00 | 127 321.00 | 89 483.00 | 216 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 684.00 | 22 112.00 | 42 571.00 | 64 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 237.00 | 150 049.00 | 135 188.00 | 285 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 464.00 | | 249 464.00 | 249 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 701.00 | 150 049.00 | 384 651.00 | 534 701.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 885.00 | 60 344.00 | | 76 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348.00 | 16 541.00 | | 13 348.00 |
DL TOTAL (I) | 99 033.00 | 85 685.00 | | 99 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 364.00 | 52 900.00 | | 103 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 5 483.00 | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 425.00 | 81 555.00 | | 137 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 126.00 | 65 093.00 | | 36 126.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 1 390.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 618.00 | 206 421.00 | | 285 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 651.00 | 292 106.00 | | 384 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 938.00 | 164 801.00 | | 206 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 926.00 | | 90 311.00 | 194 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 198.00 | | 89 290.00 | 192 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | 1 021.00 | 2 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 276.00 | 22 773.00 | | 127 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 661.00 | 22 773.00 | | 126 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 425.00 | 137 425.00 | | 137 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 364.00 | 24 683.00 | 78 681.00 | 103 364.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 444.00 | 34 310.00 | 3 134.00 | 37 444.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 618.00 | 206 938.00 | 78 681.00 | 285 618.00 |