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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 139.00 | 86.00 | 225.00 |
AP Constructions | 304 459.00 | 44 042.00 | 260 418.00 | 304 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 516.00 | 75 724.00 | 23 792.00 | 99 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 169.00 | 904 719.00 | 10 450.00 | 915 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BF Prêts | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 152.00 | 1 034 149.00 | 398 003.00 | 1 432 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 344.00 | 9 519.00 | 200 825.00 | 210 344.00 |
BZ Autres créances | 4 722 264.00 | | 4 722 264.00 | 4 722 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CF Disponibilités | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 251.00 | 9 519.00 | 4 962 731.00 | 4 972 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 403.00 | 1 043 668.00 | 5 360 734.00 | 6 404 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 346 826.00 | 1 985 478.00 | | 2 346 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 472.00 | 361 348.00 | | 440 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 298.00 | 2 357 826.00 | | 2 798 298.00 |
DP Provisions pour risques | 29 929.00 | 129 929.00 | | 29 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 929.00 | 129 929.00 | | 29 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -9 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 583.00 | 24 898.00 | | 25 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 366.00 | 413 420.00 | | 105 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
EA Autres dettes | 2 399 657.00 | 2 170 502.00 | | 2 399 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 532 508.00 | 2 731 440.00 | | 2 532 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 734.00 | 5 219 195.00 | | 5 360 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 376.00 | | 561 376.00 | 561 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 376.00 | | 561 376.00 | 561 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -65 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 286.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | 286.00 | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 753.00 | | | 94 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 949.00 | 145 358.00 | | 176 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 918.00 | 2 726 723.00 | | 842 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 446.00 | 2 365 374.00 | | 402 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 472.00 | 361 348.00 | | 440 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 204.00 | | 5 195.00 | 1 432 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | 93 320.00 | 5 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 247.00 | | 1 432 152.00 | 5 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 081.00 | | | 1 329 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 372.00 | | 5 195.00 | 93 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 857.00 | 32 292.00 | | 1 001 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | 45.00 | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 237.00 | 32 247.00 | | 992 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 929.00 | | 100 000.00 | 129 929.00 |
6T Sur comptes clients | 20 124.00 | 8 225.00 | 18 829.00 | 20 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 371.00 | 8 225.00 | 24 076.00 | 25 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 300.00 | 8 225.00 | 124 076.00 | 155 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 225.00 | |