| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 995.00 | 117 563.00 | 11 432.00 | 128 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 890.00 | 190 561.00 | 50 329.00 | 240 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 167.00 | 13 241.00 | 206 926.00 | 220 167.00 |
BZ Autres créances | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
CF Disponibilités | 538 843.00 | | 538 843.00 | 538 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 284.00 | 13 241.00 | 788 043.00 | 801 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 174.00 | 203 802.00 | 838 372.00 | 1 042 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 281 661.00 | 361 197.00 | | 281 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 387.00 | -79 535.00 | | 12 387.00 |
DL TOTAL (I) | 336 069.00 | 323 681.00 | | 336 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 403.00 | 200 394.00 | | 200 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 999.00 | 165 572.00 | | 195 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 651.00 | 125 986.00 | | 105 651.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 264.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 303.00 | 493 216.00 | | 502 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 372.00 | 816 897.00 | | 838 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 303.00 | 493 216.00 | | 302 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 070.00 | | 1 013 070.00 | 1 013 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 070.00 | | 1 013 070.00 | 1 013 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 5 221.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 170.00 | 5 221.00 | | 26 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 230.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 198.00 | 230.00 | | 9 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 973.00 | 4 991.00 | | 16 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 963.00 | 965 037.00 | | 1 204 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 576.00 | 1 044 573.00 | | 1 192 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 387.00 | -79 535.00 | | 12 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 441.00 | | 708.00 | 295 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 259.00 | 240 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 259.00 | 155 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 374.00 | | 708.00 | 210 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 360.00 | 7 500.00 | 46 299.00 | 229 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 190.00 | 7 500.00 | 46 299.00 | 183 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 999.00 | 195 999.00 | | 195 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VB T. V. A. | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VC Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 403.00 | 403.00 | 200 000.00 | 200 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 175.00 | 262 175.00 | | 262 175.00 |
VW T.V.A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 303.00 | 302 303.00 | 200 000.00 | 502 303.00 |