| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 211 292.00 | | 211 292.00 | 211 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 529.00 | 6 356.00 | 216 173.00 | 222 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DG Autres réserves | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
DH Report à nouveau | -15 451.00 | -24 523.00 | | -15 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 821.00 | 18 072.00 | | 93 821.00 |
DL TOTAL (I) | 102 511.00 | 17 690.00 | | 102 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 463.00 | 557.00 | | 15 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 877.00 | 32 062.00 | | 28 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 322.00 | 43 058.00 | | 69 322.00 |
EA Autres dettes | | 5 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 662.00 | 81 608.00 | | 113 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 173.00 | 99 298.00 | | 216 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 662.00 | 81 608.00 | | 113 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 463.00 | | 275 463.00 | 275 463.00 |
FG Production vendue services | 196 957.00 | | 196 957.00 | 196 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 420.00 | | 472 420.00 | 472 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308.00 | 1 962.00 | | 1 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 801.00 | | | 131 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 801.00 | | | 131 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 718.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 718.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 370.00 | -718.00 | | 131 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 213.00 | 842 726.00 | | 618 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 392.00 | 824 654.00 | | 524 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 821.00 | 18 072.00 | | 93 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VP Divers | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 801.00 | 179 801.00 | | 179 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 847.00 | 214 847.00 | | 214 847.00 |
VW T.V.A. | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 662.00 | 113 662.00 | | 113 662.00 |