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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 019.00 | 32 529.00 | 20 490.00 | 53 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 249.00 | | 90 249.00 | 90 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 618.00 | 32 879.00 | 110 739.00 | 143 618.00 |
BT Marchandises | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
BZ Autres créances | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
CF Disponibilités | 307 838.00 | | 307 838.00 | 307 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 390.00 | | 535 390.00 | 535 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 008.00 | 32 879.00 | 646 129.00 | 679 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 322 743.00 | | | 322 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 341 231.00 | | | 341 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 624.00 | | | 183 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 129.00 | | | 646 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 048.00 | | 570.00 | 143 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 679.00 | | 570.00 | 89 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 167.00 | 9 712.00 | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | 9 712.00 | | 23 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 624.00 | 183 624.00 | | 183 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 249.00 | | 90 249.00 | 90 249.00 |
UX Autres créances clients | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VI Groupe et associés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 301.00 | 138 052.00 | 90 249.00 | 228 301.00 |
VW T.V.A. | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
ST Autres comptes | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 821.00 | | | 177 821.00 |
YT Sous‐traitance | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 458.00 | | | 303 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |