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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 781.00 | 25 861.00 | 4 920.00 | 30 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 457.00 | 31 438.00 | 1 376 020.00 | 1 407 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
BZ Autres créances | 1 613 009.00 | | 1 613 009.00 | 1 613 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 161 724.00 | | 1 161 724.00 | 1 161 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 291.00 | | 3 117 291.00 | 3 117 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 749.00 | 31 438.00 | 4 493 311.00 | 4 524 749.00 |
CU Autres participations | 1 371 100.00 | | 1 371 100.00 | 1 371 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 2 479 278.00 | | | 2 479 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 537.00 | | | 1 269 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 615.00 | | | 4 076 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 502.00 | | | 162 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 466.00 | | | 234 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 696.00 | | | 416 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 311.00 | | | 4 493 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 696.00 | | | 416 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 110.00 | | 966 110.00 | 966 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 110.00 | | 966 110.00 | 966 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 034.00 | | | 2 289 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 496.00 | | | 1 019 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 537.00 | | | 1 269 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 363.00 | 2 627.00 | 4 552.00 | 33 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | 14.00 | 2 390.00 | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 409.00 | 2 613.00 | 2 161.00 | 25 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 841.00 | | 177 841.00 | 177 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 841.00 | | 177 841.00 | 177 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 502.00 | 162 502.00 | | 162 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 466.00 | 234 466.00 | | 234 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705 567.00 | 1 705 567.00 | | 1 705 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 567.00 | 1 705 567.00 | | 1 705 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 696.00 | 416 696.00 | | 416 696.00 |