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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 133.00 | 7 525.00 | 607.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 053.00 | 12 446.00 | 607.00 | 13 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 299.00 | | 450 299.00 | 450 299.00 |
BZ Autres créances | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 213 732.00 | | 213 732.00 | 213 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 047.00 | | 679 047.00 | 679 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 100.00 | 12 446.00 | 679 654.00 | 692 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 22 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 55 853.00 | 200 389.00 | | 55 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 850.00 | 41 464.00 | | 14 850.00 |
DL TOTAL (I) | 216 903.00 | 402 053.00 | | 216 903.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 501.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 779.00 | 395 803.00 | | 337 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 855.00 | 39 246.00 | | 28 855.00 |
EA Autres dettes | | 2 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 751.00 | 527 827.00 | | 456 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 654.00 | 935 880.00 | | 679 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 720.00 | 437 827.00 | | 379 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 053.00 | | 200 000.00 | 13 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 13 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 231.00 | 215.00 | | 12 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 311.00 | 215.00 | | 7 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 779.00 | 337 779.00 | | 337 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 450 299.00 | 450 299.00 | | 450 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 12 969.00 | 77 031.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 315.00 | 465 315.00 | | 465 315.00 |
VW T.V.A. | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 751.00 | 379 720.00 | 77 031.00 | 456 751.00 |