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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 203.00 | 21 063.00 | 4 140.00 | 25 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 747.00 | 21 063.00 | 5 684.00 | 26 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 161 076.00 | | 161 076.00 | 161 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 101.00 | | 239 101.00 | 239 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 848.00 | 21 063.00 | 244 785.00 | 265 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763.00 | | | 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 125 453.00 | 103 422.00 | | 125 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 078.00 | 22 031.00 | | 23 078.00 |
DL TOTAL (I) | 156 924.00 | 133 846.00 | | 156 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 12 505.00 | | 10 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 726.00 | 22 301.00 | | 34 726.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 760.00 | 22 892.00 | | 39 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 321.00 | 57 698.00 | | 85 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 785.00 | 194 084.00 | | 244 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 974.00 | | 94 974.00 | 94 974.00 |
FG Production vendue services | 208 123.00 | | 208 123.00 | 208 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 097.00 | | 303 097.00 | 303 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 3 888.00 | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 913.00 | 296 002.00 | | 319 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 835.00 | 273 971.00 | | 296 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 078.00 | 22 031.00 | | 23 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 113.00 | | 3 634.00 | 23 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 569.00 | | 3 634.00 | 21 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 078.00 | 1 985.00 | | 19 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 078.00 | 1 985.00 | | 19 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
UX Autres créances clients | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 320.00 | 6 182.00 | 17 138.00 | 23 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 138.00 | 6 425.00 | 10 713.00 | 17 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 249.00 | 104 111.00 | 17 138.00 | 121 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 711.00 | | |
ST Autres comptes | 31 351.00 | 35 928.00 | | 31 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 830.00 | 8 938.00 | | 6 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 551.00 | 12 432.00 | | 13 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | 329.00 | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | 329.00 | | 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 732.00 | 58 009.00 | | 51 732.00 |