| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 275.00 | 79.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
AP Constructions | 150 074.00 | 84 498.00 | 65 577.00 | 150 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 601.00 | 726 843.00 | 307 758.00 | 1 034 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 145.00 | 575 608.00 | 273 537.00 | 849 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 386.00 | 1 390 224.00 | 692 162.00 | 2 082 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 701.00 | 4 544.00 | 508 157.00 | 512 701.00 |
BZ Autres créances | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 513.00 | 4 544.00 | 920 970.00 | 925 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 899.00 | 1 394 767.00 | 1 613 132.00 | 3 007 899.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 780.00 | | | 307 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
DL TOTAL (I) | 609 131.00 | | | 609 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 678.00 | | | 353 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 030.00 | | | 196 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 936.00 | | | 207 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 525.00 | | | 196 525.00 |
EA Autres dettes | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 001.00 | | | 1 004 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 132.00 | | | 1 613 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 691.00 | | | 580 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 638.00 | | 408 120.00 | 1 798 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 373.00 | 2 082 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 873.00 | 2 076 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 580.00 | | 408 120.00 | 1 792 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 676.00 | 152 421.00 | 123 873.00 | 1 361 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 817.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 218.00 | 151 604.00 | 123 873.00 | 1 359 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 936.00 | 207 936.00 | | 207 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
UX Autres créances clients | 507 249.00 | 507 249.00 | | 507 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 678.00 | 126 398.00 | 201 947.00 | 353 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 342.00 | | | 128 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 899.00 | 607 899.00 | | 607 899.00 |
VW T.V.A. | 85 322.00 | 85 322.00 | | 85 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 971.00 | 580 691.00 | 201 947.00 | 807 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
ST Autres comptes | 261 270.00 | | | 261 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 567.00 | | | 123 567.00 |
YT Sous‐traitance | 99 890.00 | | | 99 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 930.00 | | | 358 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 457.00 | | | 256 457.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 864.00 | | | 513 864.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |