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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 879.00 | 39 853.00 | 6 026.00 | 45 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 168.00 | 42 960.00 | 34 208.00 | 77 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CF Disponibilités | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 477.00 | | 115 477.00 | 115 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 645.00 | 42 960.00 | 149 685.00 | 192 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
CU Autres participations | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 828.00 | 13 050.00 | | 2 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 912.00 | -10 222.00 | | 9 912.00 |
DL TOTAL (I) | 21 210.00 | 11 298.00 | | 21 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 316.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 16 564.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | 23 470.00 | | 32 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 910.00 | 30 487.00 | | 20 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
EA Autres dettes | 66 591.00 | 105 652.00 | | 66 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 475.00 | 176 489.00 | | 128 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 685.00 | 187 787.00 | | 149 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 475.00 | 176 489.00 | | 128 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 063.00 | | 352 063.00 | 352 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 063.00 | | 352 063.00 | 352 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 20 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 614.00 | 2 786.00 | | 15 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 578.00 | 7 919.00 | | 20 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 825.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 1 825.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | -1 825.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 561.00 | 148 648.00 | | 355 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 648.00 | 158 870.00 | | 345 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 912.00 | -10 222.00 | | 9 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 226.00 | | 5 363.00 | 72 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 77 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 760.00 | | 5 226.00 | 40 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | 137.00 | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 914.00 | 3 046.00 | | 39 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 548.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 462.00 | 2 497.00 | | 37 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VC Groupe et associés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VP Divers | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |