| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 220.00 | 38 220.00 | 30 000.00 | 68 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 771.00 | 46 994.00 | 777.00 | 47 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 991.00 | 85 214.00 | 30 777.00 | 115 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 877.00 | 11 187.00 | 17 690.00 | 28 877.00 |
BZ Autres créances | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 691.00 | 11 187.00 | 72 504.00 | 83 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 681.00 | 96 400.00 | 103 281.00 | 199 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 026.00 | -171 042.00 | | -242 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 420.00 | -70 984.00 | | -84 420.00 |
DL TOTAL (I) | -243 946.00 | -159 526.00 | | -243 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | 247.00 | | 1 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 385.00 | 196 546.00 | | 186 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 370.00 | 82 229.00 | | 59 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 864.00 | 123 658.00 | | 98 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 227.00 | 402 680.00 | | 347 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 281.00 | 243 153.00 | | 103 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
FG Production vendue services | 402 878.00 | | 402 878.00 | 402 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 735.00 | | 404 735.00 | 404 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 194.00 | | 1 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 951.00 | 16 667.00 | | 21 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 284.00 | 16 861.00 | | 23 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 190.00 | 2 546.00 | | 25 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 154.00 | 9 260.00 | | 18 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 344.00 | 11 807.00 | | 43 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 060.00 | 5 054.00 | | -20 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 073.00 | 539 808.00 | | 437 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 493.00 | 610 792.00 | | 521 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 420.00 | -70 984.00 | | -84 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 460.00 | | 875.00 | 144 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 345.00 | 115 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 345.00 | 47 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 241.00 | | 875.00 | 76 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 439.00 | 6 900.00 | 29 345.00 | 69 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 439.00 | 6 900.00 | 29 345.00 | 69 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
6T Sur comptes clients | 10 070.00 | 1 116.00 | | 10 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 290.00 | 1 116.00 | | 48 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 290.00 | 1 116.00 | | 48 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
UX Autres créances clients | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 186 385.00 | 186 385.00 | | 186 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 131.00 | 61 220.00 | 12 910.00 | 74 131.00 |
VW T.V.A. | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 977.00 | 345 977.00 | | 345 977.00 |