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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 960.00 | 30 181.00 | 8 779.00 | 38 960.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 987.00 | 38 773.00 | 104 215.00 | 142 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
072 Créances – Autres | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
110 Total général Actif | 155 824.00 | 38 773.00 | 117 051.00 | 155 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 039.00 | 14 399.00 | | 15 039.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 924.00 | 104 402.00 | | 101 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 361.00 | 3 039.00 | | 4 361.00 |
230 Autres produits | 2 432.00 | 8.00 | | 2 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 757.00 | 121 847.00 | | 123 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 713.00 | 1 895.00 | | 11 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 614.00 | 39 662.00 | | 31 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -917.00 | 548.00 | | -917.00 |
242 Autres charges externes. | 34 526.00 | 34 558.00 | | 34 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 2 023.00 | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 978.00 | 33 903.00 | | 32 978.00 |
252 Charges sociales | 8 587.00 | 13 379.00 | | 8 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 071.00 | 2 019.00 | | 2 071.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 44.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 081.00 | 128 031.00 | | 121 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 675.00 | -6 184.00 | | 2 675.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 627.00 | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 161.00 | -6 811.00 | | 2 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 864.00 | | | 6 864.00 |