| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 945.00 | 19 460.00 | 3 485.00 | 22 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 143.00 | 533 646.00 | 19 497.00 | 553 143.00 |
AP Constructions | 179 743.00 | 117 337.00 | 62 405.00 | 179 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 967.00 | 2 010 928.00 | 845 039.00 | 2 855 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 705.00 | 433 207.00 | 105 498.00 | 538 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 817.00 | 3 114 578.00 | 1 036 239.00 | 4 150 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BN En cours de production de biens | 1 003 312.00 | | 1 003 312.00 | 1 003 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 977.00 | 49 046.00 | 2 524 931.00 | 2 573 977.00 |
BZ Autres créances | 747 702.00 | | 747 702.00 | 747 702.00 |
CF Disponibilités | 191 703.00 | | 191 703.00 | 191 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 484.00 | 49 046.00 | 4 494 439.00 | 4 543 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 694 301.00 | 3 163 623.00 | 5 530 678.00 | 8 694 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 565.00 | | | 500 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
DG Autres réserves | 794 309.00 | | | 794 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 300.00 | | | 1 017 300.00 |
DK Provisions réglementées | 294 959.00 | | | 294 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 283.00 | | | 2 644 283.00 |
DP Provisions pour risques | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 187.00 | | | 152 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 496.00 | | | 251 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 934.00 | | | 381 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 515.00 | | | 1 798 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 394.00 | | | 447 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 899.00 | | | 2 634 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 678.00 | | | 5 530 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 851.00 | | | 2 628 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 403 694.00 | | 4 403 694.00 | 4 403 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 694.00 | | 4 403 694.00 | 4 403 694.00 |
FM Production stockée | | | 518 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 966.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 080.00 | | | 309 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 681.00 | | | 281 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 045.00 | | | 333 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 977.00 | | | 6 607 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 677.00 | | | 5 590 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 300.00 | | | 1 017 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 420.00 | | | 230 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 573.00 | | 708 690.00 | 3 894 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 446.00 | 4 150 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 446.00 | 3 574 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 088.00 | | | 576 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 170.00 | | 708 690.00 | 3 318 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 251.00 | 150 627.00 | 412 300.00 | 3 376 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 864.00 | 19 241.00 | | 533 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 387.00 | 131 386.00 | 412 300.00 | 2 842 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 944.00 | 9 107.00 | 57 091.00 | 342 944.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592 264.00 | 11 966.00 | 1 352 733.00 | 1 592 264.00 |
6T Sur comptes clients | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984 253.00 | 21 073.00 | 1 409 825.00 | 1 984 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 966.00 | 1 342 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 107.00 | 66 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 789.00 | 184 789.00 | | 184 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 515.00 | 1 798 515.00 | | 1 798 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 654.00 | 174 654.00 | | 174 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 690.00 | | | 2 537 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
VB T. V. A. | 311 288.00 | | | 311 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VI Groupe et associés | 197 145.00 | 197 145.00 | | 197 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
VP Divers | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 658.00 | | | 339 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 978.00 | 3 368 391.00 | 36 587.00 | 3 404 978.00 |
VW T.V.A. | 39 653.00 | 33 605.00 | 6 048.00 | 39 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 899.00 | 2 628 851.00 | 6 048.00 | 2 634 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 218.00 | | | 202 218.00 |
ST Autres comptes | 581 369.00 | | | 581 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 013 358.00 | | | 1 013 358.00 |
YT Sous‐traitance | 308 267.00 | | | 308 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 807 163.00 | | | 807 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 937.00 | | | 885 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947 268.00 | | | 947 268.00 |
ZE Dividendes | 197 145.00 | | | 197 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 912 375.00 | | | 2 912 375.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |