| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 038.00 | 176 943.00 | 45 095.00 | 222 038.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 4 262.00 | 2 082.00 | 2 180.00 | 4 262.00 |
AP Constructions | 1 082 083.00 | 937 698.00 | 144 385.00 | 1 082 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 863 647.00 | 3 416 198.00 | 1 447 449.00 | 4 863 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165 006.00 | 2 259 133.00 | 905 873.00 | 3 165 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 400.00 | | 228 400.00 | 228 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 724 551.00 | 6 792 055.00 | 3 932 495.00 | 10 724 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 993.00 | | 279 993.00 | 279 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 553 629.00 | 15 448.00 | 5 538 181.00 | 5 553 629.00 |
BZ Autres créances | 1 731 080.00 | | 1 731 080.00 | 1 731 080.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 351 148.00 | | 3 351 148.00 | 3 351 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 953.00 | | 507 953.00 | 507 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 223 806.00 | 15 448.00 | 13 208 358.00 | 13 223 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 948 357.00 | 6 807 503.00 | 17 140 854.00 | 23 948 357.00 |
CU Autres participations | 1 117 339.00 | | 1 117 339.00 | 1 117 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 050.00 | | | 1 575 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
DG Autres réserves | 2 400 082.00 | | | 2 400 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 829.00 | | | -1 022 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DK Provisions réglementées | 987 094.00 | | | 987 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 933.00 | | | 4 094 933.00 |
DP Provisions pour risques | 524 093.00 | | | 524 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 888.00 | | | 546 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 663.00 | | | 699 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 182.00 | | | 106 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743 134.00 | | | 6 743 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 837 823.00 | | | 3 837 823.00 |
EA Autres dettes | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011 189.00 | | | 1 011 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 499 032.00 | | | 12 499 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 140 854.00 | | | 17 140 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 575 374.00 | | | 11 575 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 540.00 | | 86 540.00 | 86 540.00 |
FG Production vendue services | 27 151 064.00 | | 27 151 064.00 | 27 151 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 237 604.00 | | 27 237 604.00 | 27 237 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 227 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 657 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 897 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 768 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 888.00 | |
GE Autres charges | | | 49 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 087 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935 449.00 | | | 935 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 021.00 | | | 623 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 372.00 | | | 311 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 341.00 | | | 958 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 513.00 | | | 474 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 473.00 | | | 284 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 496.00 | | | 635 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 482.00 | | | 1 394 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 141.00 | | | -436 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 468 612.00 | | | 29 468 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 491 441.00 | | | 30 491 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 829.00 | | | -1 022 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466 778.00 | | | 466 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 039 932.00 | | 842 385.00 | 11 039 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 135.00 | 1 384 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 767.00 | 10 724 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 631.00 | 9 115 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 339.00 | | 32.00 | 192 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 431 537.00 | | 768.00 | 9 431 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 055.00 | | 41 543.00 | 1 416 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050 461.00 | 614 888.00 | 873 294.00 | 7 050 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 030.00 | 19 912.00 | | 157 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 893 430.00 | 594 976.00 | 873 294.00 | 6 893 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 103 170.00 | 195 296.00 | 311 372.00 | 1 103 170.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 040.00 | 440 200.00 | 21 352.00 | 128 040.00 |
6T Sur comptes clients | 48 593.00 | | 33 145.00 | 48 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 593.00 | | 33 145.00 | 48 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 805.00 | 635 496.00 | 365 870.00 | 1 279 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635 496.00 | 311 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 479.00 | 6 296 479.00 | | 6 296 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 467.00 | 702 467.00 | | 702 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 082.00 | 767 082.00 | | 767 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011 189.00 | 1 011 189.00 | | 1 011 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
UX Autres créances clients | 5 527 625.00 | 5 527 625.00 | | 5 527 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VB T. V. A. | 421 854.00 | 421 854.00 | | 421 854.00 |
VC Groupe et associés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 8 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 848.00 | 320 028.00 | 370 820.00 | 690 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 500.00 | | | 324 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 354.00 | | | 393 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 283.00 | 74 283.00 | | 74 283.00 |
VP Divers | 14 789.00 | 14.00 | | 14 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 767.00 | 192 767.00 | | 192 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 064.00 | 1 166 064.00 | | 1 166 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 384 732.00 | 7 346 009.00 | 38 723.00 | 7 384 732.00 |
VW T.V.A. | 2 175 506.00 | 2 175 506.00 | | 2 175 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 946 194.00 | 11 575 374.00 | 370 820.00 | 11 946 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 945.00 | | | 464 945.00 |
ST Autres comptes | 2 645 818.00 | | | 2 645 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 027 454.00 | | | 4 027 454.00 |
YT Sous‐traitance | 3 515 368.00 | | | 3 515 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 243 798.00 | | | 1 243 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 232.00 | | | 147 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291 734.00 | | | 291 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 587 030.00 | | | 5 587 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 129 014.00 | | | 4 129 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 897 385.00 | | | 11 897 385.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |