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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 286 977.00 | 2 736 386.00 | 6 550 591.00 | 9 286 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 202.00 | 179 046.00 | 97 156.00 | 276 202.00 |
BZ Autres créances | 3 995 905.00 | | 3 995 905.00 | 3 995 905.00 |
CF Disponibilités | 806 341.00 | | 806 341.00 | 806 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 436.00 | 179 046.00 | 4 904 390.00 | 5 083 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 370 412.00 | 2 915 432.00 | 11 454 981.00 | 14 370 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 8 760 148.00 | 2 720 557.00 | 6 039 591.00 | 8 760 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 332 000.00 | 8 332 000.00 | | 8 332 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 000.00 | 1 898 000.00 | | 1 898 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 146 419.00 | -28 691.00 | | -3 146 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 834.00 | -3 117 728.00 | | 659 834.00 |
DL TOTAL (I) | 7 759 014.00 | 7 099 181.00 | | 7 759 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 679.00 | 1 366 206.00 | | 1 285 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 821.00 | 2 258 898.00 | | 2 259 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 922.00 | | 23 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 503.00 | 196 566.00 | | 124 503.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 11 176.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 966.00 | 3 856 768.00 | | 3 695 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 454 981.00 | 10 955 948.00 | | 11 454 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 117.00 | 2 586 370.00 | | 2 582 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 510.00 | 93 554.00 | | 95 510.00 |