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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 744 783.00 | 220 989.00 | 2 523 794.00 | 2 744 783.00 |
CF Disponibilités | 246 985.00 | | 246 985.00 | 246 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 956.00 | 220 989.00 | 2 783 967.00 | 3 004 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 956.00 | 220 989.00 | 2 783 967.00 | 3 004 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 789.00 | 186 789.00 | | 186 789.00 |
DG Autres réserves | 512 812.00 | 512 812.00 | | 512 812.00 |
DH Report à nouveau | -39 024.00 | | | -39 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 733.00 | -39 024.00 | | -163 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 843.00 | 2 947 577.00 | | 2 783 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124.00 | 13 107.00 | | 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 967.00 | 2 960 683.00 | | 2 783 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124.00 | 13 107.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 577.00 | 63 495.00 | | 101 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 310.00 | 102 519.00 | | 265 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 733.00 | -39 024.00 | | -163 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 076.00 | 185 607.00 | 1 694.00 | 37 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 076.00 | 185 607.00 | 1 694.00 | 37 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 076.00 | 185 607.00 | 1 694.00 | 37 076.00 |
UG ‐ Financières | | 185 607.00 | 1 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |