| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | 2 115.00 | 1 433.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 548.00 | 9 115.00 | 1 433.00 | 10 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 844.00 | | 545 844.00 | 545 844.00 |
BZ Autres créances | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
CF Disponibilités | 475 224.00 | | 475 224.00 | 475 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 185 307.00 | | 1 185 307.00 | 1 185 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 855.00 | 9 115.00 | 1 186 740.00 | 1 195 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 360.00 | 106 830.00 | | 109 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 683.00 | 10 088.00 | | 10 683.00 |
DG Autres réserves | 351 937.00 | 350 439.00 | | 351 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 593.00 | 408 048.00 | | 425 593.00 |
DL TOTAL (I) | 897 573.00 | 875 404.00 | | 897 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 947.00 | 41 701.00 | | 17 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 780.00 | 110 941.00 | | 107 780.00 |
EA Autres dettes | 163 440.00 | 157 843.00 | | 163 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 167.00 | 310 485.00 | | 289 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 740.00 | 1 185 889.00 | | 1 186 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 167.00 | 310 485.00 | | 289 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 361.00 | | 155 361.00 | 155 361.00 |
FG Production vendue services | 975 969.00 | | 975 969.00 | 975 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 330.00 | | 1 131 330.00 | 1 131 330.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 801.00 | 152 008.00 | | 147 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 408.00 | 1 160 511.00 | | 1 131 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 815.00 | 752 464.00 | | 705 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 593.00 | 408 048.00 | | 425 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 304.00 | | 1 799.00 | 9 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 10 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 3 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | 1 799.00 | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 547.00 | 1 124.00 | 556.00 | 8 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 591.00 | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | 533.00 | 556.00 | 2 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 440.00 | 163 440.00 | | 163 440.00 |
UX Autres créances clients | 545 844.00 | 545 844.00 | | 545 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 016.00 | 605 016.00 | | 605 016.00 |
VW T.V.A. | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 167.00 | 289 167.00 | | 289 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 1 494.00 | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 262.00 | 9 670.00 | | 15 262.00 |
ST Autres comptes | 24 874.00 | 22 761.00 | | 24 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 151.00 | 3 587.00 | | 4 151.00 |
YT Sous‐traitance | 267 990.00 | 257 982.00 | | 267 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 1 787.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 127.00 | 3 281.00 | | 3 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 218.00 | 207 660.00 | | 196 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 999.00 | 72 999.00 | | 67 999.00 |
ZE Dividendes | 405 954.00 | | | 405 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 277.00 | 294 000.00 | | 312 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |