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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
AH Fonds commercial | 212 018.00 | | 212 018.00 | 212 018.00 |
AP Constructions | 32 937.00 | 30 964.00 | 1 972.00 | 32 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 480.00 | 142 480.00 | | 142 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 429.00 | 96 206.00 | 2 222.00 | 98 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 636.00 | 280 834.00 | 233 802.00 | 514 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 090.00 | 49 676.00 | 576 413.00 | 626 090.00 |
BZ Autres créances | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 171 139.00 | | 171 139.00 | 171 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 089.00 | 49 676.00 | 826 412.00 | 876 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 726.00 | 330 511.00 | 1 060 215.00 | 1 390 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 289.00 | | | 578 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DH Report à nouveau | -247 388.00 | | | -247 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 448.00 | | | -134 448.00 |
DL TOTAL (I) | 216 661.00 | | | 216 661.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 619.00 | | | 250 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 617.00 | | | 125 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 947.00 | | | 210 947.00 |
EA Autres dettes | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 553.00 | | | 693 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 215.00 | | | 1 060 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 367.00 | | | 381 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 649.00 | | 1 422 649.00 | 1 422 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 649.00 | | 1 422 649.00 | 1 422 649.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 162.00 | |
GE Autres charges | | | 55 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 189.00 | | | 176 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 553.00 | | | -152 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 153.00 | | | 1 541 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 602.00 | | | 1 675 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 448.00 | | | -134 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 631.00 | | | 528 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 994.00 | 514 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 994.00 | 273 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 201.00 | | | 223 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 840.00 | | | 287 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 486.00 | 2 121.00 | 10 773.00 | 289 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 303.00 | 2 121.00 | 10 773.00 | 278 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 150 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 568.00 | 27 162.00 | 64 054.00 | 86 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 568.00 | 27 162.00 | 64 054.00 | 86 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 568.00 | 177 162.00 | 86 054.00 | 108 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 162.00 | 64 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 617.00 | 125 617.00 | | 125 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
UX Autres créances clients | 503 630.00 | 503 630.00 | | 503 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 312.00 | 30 893.00 | 219 418.00 | 250 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 916.00 | 651 327.00 | 17 589.00 | 668 916.00 |
VW T.V.A. | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 786.00 | 381 367.00 | 219 418.00 | 600 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
ST Autres comptes | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 808.00 | | | 284 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 215.00 | | | 237 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |