| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 522.00 | 255.00 | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 176.00 | 12 385.00 | 791.00 | 13 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 210.00 | 42 213.00 | 9 997.00 | 52 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 509.00 | 59 120.00 | 59 389.00 | 118 509.00 |
BT Marchandises | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 015.00 | 567.00 | 11 448.00 | 12 015.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 168 665.00 | | 168 665.00 | 168 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 504.00 | 567.00 | 271 936.00 | 272 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 013.00 | 59 687.00 | 331 325.00 | 391 013.00 |
CU Autres participations | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 987.00 | | | 138 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
DL TOTAL (I) | 200 249.00 | | | 200 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 325.00 | | | 331 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 183.00 | | 493 183.00 | 493 183.00 |
FG Production vendue services | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 179.00 | | 597 179.00 | 597 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 552.00 | | | 607 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 591.00 | | | 571 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 125.00 | | 2 619.00 | 120 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 118 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 725.00 | 65 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 525.00 | | 2 586.00 | 67 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | 33.00 | 10 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 429.00 | 3 180.00 | 4 725.00 | 60 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 142.00 | 3 180.00 | 4 725.00 | 56 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 724.00 | | 1 156.00 | 1 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724.00 | | 1 156.00 | 1 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 085.00 | 4 028.00 | 3 057.00 | 7 085.00 |
VI Groupe et associés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 077.00 | 128 020.00 | 3 057.00 | 131 077.00 |