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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 716 078.00 | 32 392.00 | 683 687.00 | 716 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 540.00 | 9 414.00 | 105 127.00 | 114 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 412.00 | 5 653.00 | 75 759.00 | 81 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 011.00 | | 146 011.00 | 146 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 058 041.00 | 47 459.00 | 1 010 583.00 | 1 058 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 295.00 | | 441 295.00 | 441 295.00 |
BZ Autres créances | 717 410.00 | | 717 410.00 | 717 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 359.00 | | 1 227 359.00 | 1 227 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 401.00 | 47 459.00 | 2 237 942.00 | 2 285 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 214 748.00 | 3 464.00 | | 214 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 594.00 | 211 284.00 | | 1 388 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 362.00 | 256 768.00 | | 1 645 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 452.00 | 208 919.00 | | 168 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 697.00 | 187 508.00 | | 165 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 167.00 | | | 144 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 580.00 | 396 427.00 | | 592 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 942.00 | 655 299.00 | | 2 237 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 106.00 | | 553 106.00 | 553 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 106.00 | | 553 106.00 | 553 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 26 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 4 650.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 000.00 | 4 650.00 | | 2 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 774.00 | 744.00 | | 136 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263 226.00 | 3 906.00 | | 2 263 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 939.00 | 67 906.00 | | 594 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 351.00 | 2 815 555.00 | | 2 974 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 757.00 | 2 604 271.00 | | 1 585 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 594.00 | 211 284.00 | | 1 388 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 093.00 | | 1 058 041.00 | 1 113 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 093.00 | 1 058 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 362.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065 351.00 | 1 058 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 351.00 | | 1 058 041.00 | 1 065 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 869.00 | 47 459.00 | 981 869.00 | 981 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 824.00 | 47 459.00 | 935 824.00 | 935 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 104.00 | 1 414.00 | 3 518.00 | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104.00 | 1 414.00 | 3 518.00 | 2 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 452.00 | 168 452.00 | | 168 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 167.00 | 144 167.00 | | 144 167.00 |
UX Autres créances clients | 441 295.00 | 441 295.00 | | 441 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 241 876.00 | 241 876.00 | | 241 876.00 |
VC Groupe et associés | 328 125.00 | 328 125.00 | | 328 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 219.00 | 94 219.00 | | 94 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 778.00 | | 1 159 778.00 | 1 159 778.00 |
VW T.V.A. | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 580.00 | 592 580.00 | | 592 580.00 |