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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 317.00 | 173 742.00 | 245 575.00 | 419 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 398.00 | 173 742.00 | 263 657.00 | 437 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 281.00 | 41 776.00 | 1 083 504.00 | 1 125 281.00 |
BZ Autres créances | 139 829.00 | | 139 829.00 | 139 829.00 |
CF Disponibilités | 746 887.00 | | 746 887.00 | 746 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 142.00 | 41 776.00 | 2 020 366.00 | 2 062 142.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 540.00 | 215 518.00 | 2 284 022.00 | 2 499 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 127.00 | 613 894.00 | | 730 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 732.00 | 326 233.00 | | 330 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 859.00 | 995 127.00 | | 1 115 859.00 |
DP Provisions pour risques | 37 165.00 | 30 792.00 | | 37 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 165.00 | 30 792.00 | | 37 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 056.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 660.00 | 405 879.00 | | 782 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 106.00 | 293 575.00 | | 339 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 232.00 | 8 601.00 | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 996.00 | 846 677.00 | | 1 130 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 022.00 | 1 872 596.00 | | 2 284 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 792.00 | 37 165.00 | 30 792.00 | 30 792.00 |
6T Sur comptes clients | 24 572.00 | 28 390.00 | 11 186.00 | 24 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 572.00 | 28 390.00 | 11 186.00 | 24 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 572.00 | 28 390.00 | 11 186.00 | 24 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 660.00 | 782 660.00 | | 782 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 106.00 | 339 106.00 | | 339 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303 694.00 | 1 303 694.00 | | 1 303 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 370.00 | 1 303 694.00 | 17 676.00 | 1 321 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 998.00 | 1 130 998.00 | | 1 130 998.00 |