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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 407.00 | 148.00 | 3 555.00 |
AP Constructions | 3 105.00 | 2 856.00 | 249.00 | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 1 026.00 | 1 496.00 | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 295.00 | 29 315.00 | 56 980.00 | 86 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 867.00 | 36 604.00 | 59 263.00 | 95 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 256.00 | | 206 256.00 | 206 256.00 |
BZ Autres créances | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CF Disponibilités | 170 501.00 | | 170 501.00 | 170 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 125.00 | | 415 125.00 | 415 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 992.00 | 36 604.00 | 474 388.00 | 510 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 4 861.00 | | |
DH Report à nouveau | 158 807.00 | 142 243.00 | | 158 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 366.00 | 181 712.00 | | 132 366.00 |
DL TOTAL (I) | 301 073.00 | 338 717.00 | | 301 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 377.00 | 39 830.00 | | 25 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 185.00 | 3 430.00 | | 26 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 191.00 | 107 144.00 | | 88 191.00 |
EA Autres dettes | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 315.00 | 150 404.00 | | 173 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 388.00 | 489 121.00 | | 474 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 973.00 | 125 027.00 | | 160 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 491 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 2 932.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | 526.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 657.00 | 74 346.00 | | 43 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 950.00 | 502 028.00 | | 491 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 584.00 | 320 316.00 | | 359 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 366.00 | 181 712.00 | | 132 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 633.00 | | 31 128.00 | 68 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 95 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 91 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 243.00 | | 27 573.00 | 68 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 919.00 | 16 580.00 | 3 895.00 | 23 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 919.00 | 13 173.00 | 3 895.00 | 23 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 377.00 | 13 035.00 | 12 343.00 | 25 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 714.00 | 244 714.00 | | 244 714.00 |
VW T.V.A. | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 315.00 | 160 973.00 | 12 343.00 | 173 315.00 |