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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 248.00 | 164 566.00 | 26 683.00 | 191 248.00 |
AP Constructions | 2 717.00 | 2 347.00 | 370.00 | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 819.00 | 234 988.00 | 117 831.00 | 352 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 758 668.00 | | 1 758 668.00 | 1 758 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 102.00 | 413 901.00 | 2 622 201.00 | 3 036 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 055.00 | | 481 055.00 | 481 055.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 495 496.00 | | 495 496.00 | 495 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 386.00 | | 994 386.00 | 994 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 488.00 | 413 901.00 | 3 616 587.00 | 4 030 488.00 |
CU Autres participations | 683 100.00 | | 683 100.00 | 683 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 990.00 | 464 990.00 | | 464 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
DG Autres réserves | 713 968.00 | 858 759.00 | | 713 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 881.00 | -44 791.00 | | -527 881.00 |
DL TOTAL (I) | 697 576.00 | 1 325 457.00 | | 697 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 196.00 | 435 000.00 | | 351 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 947.00 | 1 796 329.00 | | 1 788 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 311.00 | 188 067.00 | | 152 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 278.00 | 181 304.00 | | 234 278.00 |
EA Autres dettes | 392 279.00 | | | 392 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 012.00 | 2 600 699.00 | | 2 919 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 587.00 | 3 926 156.00 | | 3 616 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 113.00 | 2 302 484.00 | | 1 659 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 1 238 337.00 | | 1 238 337.00 | 1 238 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 421.00 | | 1 238 421.00 | 1 238 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 254.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 532.00 | 6 858.00 | | 23 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 833.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 578.00 | 23 647.00 | | 118 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 578.00 | 24 611.00 | | 118 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 078.00 | -21 778.00 | | -116 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 418.00 | -96 450.00 | | 498 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 462.00 | 1 365 224.00 | | 1 464 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 343.00 | 1 410 015.00 | | 1 992 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 881.00 | -44 791.00 | | -527 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 655.00 | 53 557.00 | | 111 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 249.00 | | 1 071 286.00 | 2 026 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 433.00 | 3 036 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 191 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 133.00 | 367 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 798.00 | | 20 750.00 | 176 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 986.00 | | 80 683.00 | 341 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 464.00 | | 969 853.00 | 1 507 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 081.00 | 75 254.00 | 61 434.00 | 400 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 597.00 | 15 269.00 | 6 300.00 | 155 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 484.00 | 59 985.00 | 55 134.00 | 244 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609 020.00 | 349 121.00 | 1 259 899.00 | 1 609 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 311.00 | 152 311.00 | | 152 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 869.00 | 92 869.00 | | 92 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 279.00 | 392 279.00 | | 392 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 758 668.00 | 498 769.00 | 1 259 899.00 | 1 758 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
UX Autres créances clients | 481 055.00 | 481 055.00 | | 481 055.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 196.00 | 351 196.00 | | 351 196.00 |
VI Groupe et associés | 179 927.00 | 179 927.00 | | 179 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 960 217.00 | | | 1 960 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 108.00 | 1 033 209.00 | 1 259 899.00 | 2 293 108.00 |
VW T.V.A. | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 012.00 | 1 659 113.00 | 1 259 899.00 | 2 919 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
ST Autres comptes | 520 091.00 | | | 520 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
YT Sous‐traitance | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 858.00 | | | 241 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 288.00 | | | 647 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |